口座振替（資金移動）してみる
freeeにて口座振替（資金移動）をする方法ご紹介します。
１．口座振替の登録
例：8/31 〇〇銀行から△△銀行に300,000円振り替えた
- 「取引」⇒「取引の一覧・登録」
- 「口座振替」のタブをクリック
- 「振替日」、「振替元口座」、「振替先口座」、「金額」を入力
- 必要に応じて、「備考」を入力
- 「振替」ボタンをクリック
２．振替時に振込手数料がかかった場合の処理
手数料発生時の注意点
- 口座振替画面に「手数料」の欄があるので、ここに入力したくなってしまいますが、ここには絶対に入力しないでください。なぜなら、この欄からは「部門」を登録できないからです
手数料発生時の処理方法
- 振込手数料がかかった場合には、取引登録画面から登録してください
- 「取引」⇒「取引の一覧・登録」
- 「支出」、「完了」をクリック
- 「口座」で出金があった「銀行口座」を選択
- 「発生日」、「勘定科目」、「金額」、「取引先」、「部門」を入力
- 「支出を登録」ボタンをクリック
３．口座を同期して、自動で経理にて口座振替を行う場合の注意点
例：8/31 〇〇銀行から△△銀行に300,000円振り替えた
- 口座を同期すると、TOP画面で以下のように表示されます
- 銀行ごとに見たい場合はそれぞれの①をクリックし、まとめてみたい場合は「未処理2件」をクリックしてください
- 「未処理2件」をクリックすると以下のような画面となります
- この例では「自動登録ルール」に基づいて、口座振替の処理が推測されています。問題なければ登録ボタンを押すのですが、1点注意が必要です
口座振替登録時の注意点
この場合、両方とも処理してしまうと、二重に計上されてしまうことになるため、片方は「無視」するのがポイントです。例えば、上の取引を登録し、下の取引を無視してみます
- 登録
- 無視
- 赤枠あたりをクリック
- 「無視」ボタンをクリック
- 「無視する」ラジオボタンをクリックし、最後にまた「無視する」ボタンをクリック
